| ISIN | LU0289089384 |
|---|---|
| Numero di valore | 3038201 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 33.38 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 33.44 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 33.45 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.22 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 33.38 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'534'776'503 | |
| Attivo della classe *** | 709'959'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.47% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.69% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +2.30% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.67% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +13.19% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +24.32% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +53.54% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +65.82% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +122.39% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.19% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
| SAP SE | 1.94% | |
| Roche Holding AG | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.44% | |
| Allianz SE | 1.39% | |
| Nestle SA | 1.31% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.30% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |