ISIN | LU0289089384 |
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Valorennummer | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 29.89 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.93 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.81 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 29.89 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'654'193'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 449'968'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.77% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.23% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.99% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +7.67% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +9.97% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +13.69% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +36.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +39.28% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +128.69% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.27% | |
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Roche Holding AG | 2.95% | |
SAP SE | 2.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.68% | |
Nestle SA | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
HSBC Holdings PLC | 1.58% | |
Shell PLC | 1.54% | |
Deutsche Telekom AG | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |