JPM Europe Equity Plus A(Perf)acc EUR

Stammdaten

ISIN LU0289089384
Valorennummer 3038201
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Europe Equity Plus A(Perf)acc EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.19 EUR 03.07.2024
Vorheriger Preis * 26.99 EUR 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 27.52 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 21.49 EUR 18.08.2023
NAV * 27.19 EUR 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'006'151'830
Anteilsklassevermögen *** 342'140'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.00% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.30% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat -0.62% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +3.23% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +16.40% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +21.76% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +39.94% 04.07.2022
03.07.2024
3 Jahre +34.34% 05.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +55.02% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.14%
Novo Nordisk A/S Class B 4.53%
ASML Holding NV 3.86%
Novartis AG Registered Shares 2.79%
Nestle SA 2.43%
Shell PLC 2.20%
SAP SE 1.82%
BP PLC 1.77%
Roche Holding AG 1.54%
UBS Group AG 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)