ISIN | LU0289089384 |
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Valorennummer | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Europe Equity Plus A(Perf)acc EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 27.19 EUR | 03.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.99 EUR | 02.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.52 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.49 EUR | 18.08.2023 |
NAV * | 27.19 EUR | 03.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'006'151'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 342'140'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.00% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.30% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 Monat | -0.62% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 Monate | +3.23% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 Monate | +16.40% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 Jahr | +21.76% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 Jahre | +39.94% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 Jahre | +34.34% |
05.07.2021 - 03.07.2024
05.07.2021 03.07.2024 |
5 Jahre | +55.02% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.14% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 4.53% | |
ASML Holding NV | 3.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.79% | |
Nestle SA | 2.43% | |
Shell PLC | 2.20% | |
SAP SE | 1.82% | |
BP PLC | 1.77% | |
Roche Holding AG | 1.54% | |
UBS Group AG | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |