JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR

Stammdaten

ISIN LU0289089384
Valorennummer 3038201
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.28 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 31.51 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 31.94 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 25.10 EUR 05.08.2024
NAV * 31.28 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'060'069'711
Anteilsklassevermögen *** 551'468'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.83% 30.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.06% 30.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.13% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +7.01% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +8.88% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +17.73% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +40.84% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +54.85% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +98.60% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.46%
Novartis AG Registered Shares 2.80%
SAP SE 2.55%
Roche Holding AG 2.19%
ASML Holding NV 1.93%
Nestle SA 1.85%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.43%
HSBC Holdings PLC 1.42%
Shell PLC 1.22%
Allianz SE 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)