ISIN | LU0289089384 |
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Valorennummer | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 31.28 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.51 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.94 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.28 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'060'069'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 551'468'982 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.83% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.06% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.13% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +7.01% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +8.88% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +17.73% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +40.84% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +54.85% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +98.60% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.80% | |
SAP SE | 2.55% | |
Roche Holding AG | 2.19% | |
ASML Holding NV | 1.93% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.43% | |
HSBC Holdings PLC | 1.42% | |
Shell PLC | 1.22% | |
Allianz SE | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |