Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG

Dati di base

ISIN LU0280814301
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir e agli investitori un’esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d’investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 951.08 GBP 31.03.2025
Prezzo precedente * 957.67 GBP 28.03.2025
Max 52 settimani * 985.92 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 854.61 GBP 19.04.2024
NAV * 951.08 GBP 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'526'055
Attivo della classe *** 18'352'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.70% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.80% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.11% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.33% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.19% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +13.23% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.33% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +26.45% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.56%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
American Water Capital Corp 3.625% 3.17%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.39%
PG&E Corporation 4.25% 2.15%
Snowflake Inc 1.84%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)