Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG

Dati di base

ISIN LU0280814301
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir e agli investitori un’esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d’investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 875.19 GBP 01.08.2024
Prezzo precedente * 880.79 GBP 31.07.2024
Max 52 settimani * 899.66 GBP 16.07.2024
Min 52 settimani * 803.68 GBP 31.10.2023
NAV * 875.19 GBP 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'660'537
Attivo della classe *** 20'471'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +3.31% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese 0.00% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +1.50% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +0.92% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +0.07% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +2.97% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni -14.54% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +7.72% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 5.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.33%
DexCom Inc 0.375% 2.70%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.67%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.38%
Airbnb Inc 2.28%
Barclays Bank plc 1% 2.24%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.22%
Super Micro Computer Inc. 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)