ISIN | LU0280814301 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 986.58 GBP | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 976.56 GBP | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 986.58 GBP | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 858.29 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 986.58 GBP | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'248'018 | |
Actifs de la classe *** | 10'393'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +6.07% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +1.28% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +4.64% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +13.06% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +18.77% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +17.43% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +21.21% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 6.37% | |
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American Water Capital Corp 3.625% | 3.21% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 3.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.53% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.36% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.16% | |
Snowflake Inc | 1.95% | |
NCL Corporation Ltd. 2.5% | 1.89% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.06% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |