ISIN | LU0280814301 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'031.60 GBP | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'029.90 GBP | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'032.80 GBP | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 874.94 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 1'031.60 GBP | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'709'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'293'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.67% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.36% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.20% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +3.67% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +6.88% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +16.99% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +20.85% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +23.90% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +10.94% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 2.83% | |
---|---|---|
Gamestop Corp | 2.50% | |
Strategy Inc. | 2.37% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.03% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.85% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.25% | 1.81% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.72% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.69% | |
Southern Co. 4.5% | 1.67% | |
Expedia Group Inc | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.06% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |