Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG

Stammdaten

ISIN LU0280814301
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 875.19 GBP 01.08.2024
Vorheriger Preis * 880.79 GBP 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 899.66 GBP 16.07.2024
52 Wochen Tief * 803.68 GBP 31.10.2023
NAV * 875.19 GBP 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'660'537
Anteilsklassevermögen *** 20'471'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat 0.00% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +1.50% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +0.92% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +0.07% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +2.97% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -14.54% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +7.72% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 5.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.33%
DexCom Inc 0.375% 2.70%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.67%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.38%
Airbnb Inc 2.28%
Barclays Bank plc 1% 2.24%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.22%
Super Micro Computer Inc. 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)