Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00B8L19885
No. de valeur 20671231
Bloomberg Global ID WELBNUU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.55 USD 20.01.2026
Prix précédent * 10.53 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 10.62 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 9.77 USD 23.01.2025
NAV * 10.55 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 632'495'649
Actifs de la classe *** 10'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.62% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.11% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +1.54% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +7.78% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +8.69% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +7.70% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -10.10% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 9.22%
Us Long Ush6 03-26 4.89%
Us 2Yr Tuh6 03-26 4.02%
Euro Bobl Future Dec 25 3.85%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.78%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.18%
Euro Schatz Future Dec 25 2.04%
Japan (Government Of) 2.3% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)