ISIN | LU0285922489 |
---|---|
Numero di valore | 3080742 |
Bloomberg Global ID | BBG000R97MR5 |
Nome del fondo | Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D |
Offerente del fondo |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Lussemburgo Web: www.tweedybrowne.com |
Offerente del fondo | Tweedy, Browne Value Funds |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefono: +41 58 800 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The High Dividend Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. Issuers and Non-U.S. Issuers admitted to or dealt in on a Regulated Market. The High Dividend Sub-Fund invests in companies domiciled throughout the world with above-average dividend yields selling at reasonable valuations (i.e., some level of discount from intrinsic value, defined as book value, earnings value or more often private market value) which includes, generally, companies with growing dividends and companies with above-average dividends where expectations have been low but are improving. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.43 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.97 EUR | 15.10.2024 |
Max 52 settimani * | 20.59 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 17.95 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 19.43 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'942'424 | |
Attivo della classe *** | 6'244'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.63% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.80% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.67% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.23% |
15.11.2021 - 31.10.2024
15.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +15.86% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 3.93% | |
---|---|---|
Kemira Oyj | 3.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.95% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.91% | |
Roche Holding AG | 2.84% | |
DHL Group | 2.82% | |
Bank of America Corp | 2.72% | |
Johnson & Johnson | 2.70% | |
Rubis SCA Shs from split | 2.63% | |
Nestle SA | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.65% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |