Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D

Dati di base

ISIN LU0285922489
Numero di valore 3080742
Bloomberg Global ID BBG000R97MR5
Nome del fondo Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Lussemburgo
Web: www.tweedybrowne.com
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefono: +41 58 800 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The High Dividend Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. Issuers and Non-U.S. Issuers admitted to or dealt in on a Regulated Market. The High Dividend Sub-Fund invests in companies domiciled throughout the world with above-average dividend yields selling at reasonable valuations (i.e., some level of discount from intrinsic value, defined as book value, earnings value or more often private market value) which includes, generally, companies with growing dividends and companies with above-average dividends where expectations have been low but are improving.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.43 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 19.97 EUR 15.10.2024
Max 52 settimani * 20.59 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 17.95 EUR 15.11.2023
NAV * 19.43 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'942'424
Attivo della classe *** 6'244'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.35% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.63% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.86% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -2.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.67% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +7.23% 15.11.2021
31.10.2024
5 anni +15.86% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 3.93%
Kemira Oyj 3.78%
Novartis AG Registered Shares 2.95%
Howden Joinery Group PLC 2.91%
Roche Holding AG 2.84%
DHL Group 2.82%
Bank of America Corp 2.72%
Johnson & Johnson 2.70%
Rubis SCA Shs from split 2.63%
Nestle SA 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.65%
Data TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)