Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D

Détails

ISIN LU0285922489
No. de valeur 3080742
Bloomberg Global ID BBG000R97MR5
Nom de fond Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxembourg
Web: www.tweedybrowne.com
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Téléphone: +41 58 800 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The High Dividend Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. Issuers and Non-U.S. Issuers admitted to or dealt in on a Regulated Market. The High Dividend Sub-Fund invests in companies domiciled throughout the world with above-average dividend yields selling at reasonable valuations (i.e., some level of discount from intrinsic value, defined as book value, earnings value or more often private market value) which includes, generally, companies with growing dividends and companies with above-average dividends where expectations have been low but are improving.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.74 EUR 28.06.2024
Prix précédent * 19.84 EUR 14.06.2024
Max 52 semaines * 20.59 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 17.40 EUR 31.10.2023
NAV * 19.74 EUR 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'942'424
Actifs de la classe *** 6'579'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.00% 29.12.2023
28.06.2024
YTD Performance (en CHF) +8.96% 29.12.2023
28.06.2024
1 mois -2.76% 31.05.2024
28.06.2024
3 mois -0.40% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois +5.00% 29.12.2023
28.06.2024
1 an +11.65% 30.06.2023
28.06.2024
2 ans +15.71% 30.06.2022
28.06.2024
3 ans +14.37% 30.06.2021
28.06.2024
5 ans +19.85% 28.06.2019
28.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TotalEnergies SE 5.03%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 3.47%
Rubis SCA Shs from split 3.23%
Howden Joinery Group PLC 2.94%
DHL Group 2.94%
Kemira Oyj 2.87%
Johnson & Johnson 2.86%
Diageo PLC 2.85%
Megacable Holdings SAB de CV 2.72%
Nestle SA 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.65%
Date TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)