Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D

Stammdaten

ISIN LU0285922489
Valorennummer 3080742
Bloomberg Global ID BBG000R97MR5
Fondsname Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxemburg
Web: www.tweedybrowne.com
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefon: +41 58 800 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der High Dividend Teilfonds ist bestrebt, eine Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen, in dem er in erster Linie in Aktienwerte investiert, die auf den Wertpapiermärkten sowohl innerhalb als 16 auch außerhalb der Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der High Dividend Teilfonds wird in Unternehmen weltweit investieren, die überdurchschnittliche Erträge erzielen und sich zu vernünftigen Bewertungen verkaufen, (d.h. ein gewisses Maß an Abschlag vom Substanzwert, definiert als Buchwert, Ertragswert oder öfter als nicht öffentlicher Kurswert) der im allgemeinen Unternehmen mit wachsenden Dividenden einschließt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.51 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 19.55 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.59 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 18.23 EUR 30.11.2023
NAV * 19.51 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'942'424
Anteilsklassevermögen *** 6'244'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.30% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -3.27% 30.08.2024
15.11.2024
6 Monate -5.25% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +8.69% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +13.76% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +7.67% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +14.76% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 3.93%
Kemira Oyj 3.78%
Novartis AG Registered Shares 2.95%
Howden Joinery Group PLC 2.91%
Roche Holding AG 2.84%
DHL Group 2.82%
Bank of America Corp 2.72%
Johnson & Johnson 2.70%
Rubis SCA Shs from split 2.63%
Nestle SA 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)