ISIN | LU0285922489 |
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Valorennummer | 3080742 |
Bloomberg Global ID | BBG000R97MR5 |
Fondsname | Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D |
Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der High Dividend Teilfonds ist bestrebt, eine Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen, in dem er in erster Linie in Aktienwerte investiert, die auf den Wertpapiermärkten sowohl innerhalb als 16 auch außerhalb der Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der High Dividend Teilfonds wird in Unternehmen weltweit investieren, die überdurchschnittliche Erträge erzielen und sich zu vernünftigen Bewertungen verkaufen, (d.h. ein gewisses Maß an Abschlag vom Substanzwert, definiert als Buchwert, Ertragswert oder öfter als nicht öffentlicher Kurswert) der im allgemeinen Unternehmen mit wachsenden Dividenden einschließt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.43 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.97 EUR | 15.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.59 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.95 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 19.43 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'942'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'244'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.63% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.80% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.67% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +15.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +7.23% |
15.11.2021 - 31.10.2024
15.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +15.86% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 3.93% | |
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Kemira Oyj | 3.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.95% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.91% | |
Roche Holding AG | 2.84% | |
DHL Group | 2.82% | |
Bank of America Corp | 2.72% | |
Johnson & Johnson | 2.70% | |
Rubis SCA Shs from split | 2.63% | |
Nestle SA | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.65% |
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Datum TER *** | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |