ISIN | CH0020395981 |
---|---|
Numero di valore | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 690.67 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 691.75 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 733.23 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 690.67 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'966'003 | |
Attivo della classe *** | 3'209'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.43% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -2.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -5.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -12.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -25.94% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.13% | |
---|---|---|
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.38% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.96% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.87% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.20% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.046% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |