ISIN | CH0020395981 |
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Numero di valore | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 687.93 CHF | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 687.84 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 733.23 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 687.93 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'318'658 | |
Attivo della classe *** | 3'226'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.09% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | -0.85% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -1.03% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -3.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -3.24% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -5.40% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -13.80% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -28.05% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.00% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.00% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.85% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.18% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.07% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.046% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |