ISIN | CH0020395981 |
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Numero di valore | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 692.16 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 694.80 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 733.23 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 686.04 CHF | 27.03.2025 |
NAV * | 692.16 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'608'372 | |
Attivo della classe *** | 3'239'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.49% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +0.09% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.88% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -3.12% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -1.86% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -6.48% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -13.17% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -26.37% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.12% | |
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Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.95% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.33% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.95% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.87% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |