Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Dati di base

ISIN CH0020395981
Numero di valore 2039598
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 712.91 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 715.01 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 744.63 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 696.58 CHF 25.04.2024
NAV * 712.91 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'719'580
Attivo della classe *** 17'155'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.74% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.89% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -1.35% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.23% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +0.93% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -4.35% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -21.53% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -22.57% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.5% 3.43%
United States Treasury Notes 4% 3.40%
United States Treasury Notes 4.125% 3.29%
United States Treasury Notes 3.5% 2.66%
United States Treasury Notes 4% 2.64%
Japan (Government Of) 0.5% 2.25%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.92%
United States Treasury Bonds 4% 1.88%
United States Treasury Bonds 4% 1.78%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)