ISIN | CH0020395981 |
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Numero di valore | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 710.32 CHF | 30.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 709.07 CHF | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 738.77 CHF | 01.02.2024 |
Min 52 settimani * | 696.58 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 710.32 CHF | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'640'090 | |
Attivo della classe *** | 17'047'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.10% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | -0.57% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | -0.60% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | -2.88% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | -5.85% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | -19.96% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | -24.45% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.44% | |
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United States Treasury Notes 4% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.34% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.21% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.18% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |