| ISIN | CH0020395981 |
|---|---|
| Numero di valore | 2039598 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 694.57 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 693.39 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 723.34 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 694.57 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'064'734 | |
| Attivo della classe *** | 3'177'041 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.15% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.58% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.13% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -2.26% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | -1.53% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | -5.28% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -27.35% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.82% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.04% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.26% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.84% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.39% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.30% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.00% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.94% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.83% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.046% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |