ISIN | CH0183136040 |
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Numero di valore | 18313604 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
Nome del fondo | ZKB Silver ETF AAH EUR |
Offerente del fondo |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Offerente del fondo | Zürcher Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.10 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.34 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 177.77 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 114.89 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 156.10 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'761'856'700 | |
Attivo della classe *** | 65'973'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +27.13% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -3.03% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +8.79% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +7.23% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +33.42% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +31.97% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +9.88% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +55.59% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.96% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |