ZKB Silver ETF AAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0183136040
Valorennummer 18313604
Bloomberg Global ID BBG0025JDR86
Fondsname ZKB Silver ETF AAH EUR
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.10 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 159.34 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 177.77 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 114.89 EUR 13.02.2024
NAV * 156.10 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'761'856'700
Anteilsklassevermögen *** 65'973'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.85% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.13% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -3.03% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +8.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +7.23% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +33.42% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +31.97% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +9.88% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +55.59% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)