Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0183136040
Valorennummer 18313604
Bloomberg Global ID BBG0025JDR86
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.05 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 169.16 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 177.77 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 129.28 EUR 28.03.2024
NAV * 173.05 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'614'819'724
Anteilsklassevermögen *** 60'853'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.14% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.63% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +9.66% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +16.16% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +7.34% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +35.56% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +39.96% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +24.35% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +104.12% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)