ISIN | CH0183136040 |
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Valorennummer | 18313604 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
Fondsname | ZKB Silver ETF AAH EUR |
Fondsanbieter |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Fondsanbieter | Zürcher Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.47 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 144.67 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 165.50 EUR | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.24 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 147.47 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'344'666'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'027'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.89% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.14% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.42% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -4.66% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +20.13% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +18.82% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +48.52% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +7.47% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +31.92% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.97% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |