Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0183136040
Valorennummer 18313604
Bloomberg Global ID BBG0025JDR86
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 397.31 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 374.43 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 397.31 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 148.74 EUR 04.04.2025
NAV * 397.31 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'984'453'370
Anteilsklassevermögen *** 140'185'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.38% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +13.16% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +39.37% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +66.02% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +116.86% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +161.75% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +230.18% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +208.28% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +154.26% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)