Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0183136040
Valorennummer 18313604
Bloomberg Global ID BBG0025JDR86
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.78 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 234.01 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 267.26 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 146.48 EUR 31.12.2024
NAV * 240.78 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'974'989'431
Anteilsklassevermögen *** 97'104'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +64.38% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +62.18% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +4.57% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +30.46% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +47.30% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +39.84% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +96.65% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +129.95% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +76.80% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)