ISIN | CH0183136040 |
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No. de valeur | 18313604 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.35 EUR | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 181.30 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 185.19 EUR | 17.06.2025 |
Min 52 semaines * | 136.53 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 184.35 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'882'515'503 | |
Actifs de la classe *** | 70'609'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.85% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.85% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +1.07% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +17.56% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +19.69% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +16.45% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +50.28% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +73.82% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +69.07% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |