| ISIN | CH0183136040 |
|---|---|
| No. de valeur | 18313604 |
| Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 188.51 EUR | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 188.46 EUR | 15.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 195.46 EUR | 22.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.94 EUR | 06.09.2024 |
| NAV * | 188.51 EUR | 18.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'057'804'494 | |
| Actifs de la classe *** | 71'831'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.69% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +28.89% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
| 1 mois | -0.78% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mois | +16.39% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 mois | +13.57% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 an | +24.92% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 ans | +56.91% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 ans | +74.76% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 ans | +17.50% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.07.2025 |