| ISIN | CH0183136040 |
|---|---|
| No. de valeur | 18313604 |
| Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 374.43 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 350.43 EUR | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 374.43 EUR | 05.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 148.74 EUR | 04.04.2025 |
| NAV * | 374.43 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'984'453'370 | |
| Actifs de la classe *** | 140'185'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.85% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.48% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | +30.90% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | +56.46% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +104.37% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | +146.68% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +210.01% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +197.76% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | +137.34% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.99% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |