ISIN | CH0183136008 |
---|---|
Numero di valore | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 291.40 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 294.53 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 315.70 USD | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 241.30 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 291.40 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'966'021'078 | |
Attivo della classe *** | 597'007'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.47% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | -1.50% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -1.94% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.27% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +8.49% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +34.22% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +46.46% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +84.33% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |