ISIN | CH0183136008 |
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No. de valeur | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Nom de fond | ZKB Silver ETF AA USD |
Prestataire de fonds |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Prestataire de fonds | Zürcher Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 263.06 USD | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 257.44 USD | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 291.51 USD | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 191.23 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 263.06 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'589'817'739 | |
Actifs de la classe *** | 502'330'530 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.43% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.72% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | -1.56% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +10.14% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +25.94% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +16.43% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +43.33% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +11.92% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +72.75% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |