Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD

Stammdaten

ISIN CH0183136008
Valorennummer 18313600
Bloomberg Global ID BBG000L5MYW0
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 327.77 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 326.99 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 329.53 USD 10.06.2025
52 Wochen Tief * 241.30 USD 07.08.2024
NAV * 327.77 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'019'470'608
Anteilsklassevermögen *** 611'715'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.39% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.92% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +11.41% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +9.13% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +16.88% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +21.47% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +49.13% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +69.08% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +101.18% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)