ZKB Silver ETF AA USD

Stammdaten

ISIN CH0183136008
Valorennummer 18313600
Bloomberg Global ID BBG000L5MYW0
Fondsname ZKB Silver ETF AA USD
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 267.04 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 262.78 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 315.70 USD 22.10.2024
52 Wochen Tief * 201.06 USD 22.01.2024
NAV * 267.04 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'674'439'779
Anteilsklassevermögen *** 536'712'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.26% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.91% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -4.38% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -5.48% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -4.30% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +21.44% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +20.58% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +29.96% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +66.09% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)