ISIN | CH0183136008 |
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Valorennummer | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Fondsname | ZKB Silver ETF AA USD |
Fondsanbieter |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Fondsanbieter | Zürcher Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 261.25 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 256.28 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 291.51 USD | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 191.23 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 261.25 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'595'322'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 501'204'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.59% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.05% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.67% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -4.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +21.38% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +21.62% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +57.95% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +16.21% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +49.63% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.97% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |