ISIN | CH0183136008 |
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Valorennummer | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Fondsname | ZKB Silver ETF AA USD |
Fondsanbieter |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Fondsanbieter | Zürcher Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 267.04 USD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 262.78 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 315.70 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 201.06 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 267.04 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'674'439'779 | |
Anteilsklassevermögen *** | 536'712'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.26% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +30.91% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -4.38% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -5.48% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -4.30% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +21.44% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +20.58% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +29.96% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +66.09% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |