| ISIN | CH0023406611 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340661 |
| Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 215.66 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 215.89 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 216.64 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 178.05 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.66 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 215.66 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 215.66 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 546'520'898 | |
| Attivo della classe *** | 441'727'506 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.28% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.46% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.93% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +4.02% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +13.34% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +22.12% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +26.50% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +36.23% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 11.69% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.10% | |
| Nestle SA | 11.06% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.57% | |
| ABB Ltd | 5.28% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.27% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 2.58% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Sika AG | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |