ISIN | CH0023406611 |
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Numero di valore | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.95 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 206.36 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 213.52 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 182.74 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 200.95 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 200.95 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 200.95 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 491'915'856 | |
Attivo della classe *** | 391'857'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -5.89% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.26% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.82% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +12.86% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +3.87% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +42.37% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.09% | |
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Nestle SA | 13.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.17% | |
UBS Group AG | 5.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Holcim Ltd | 3.04% | |
Alcon Inc | 2.73% | |
Swiss Re AG | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |