Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I

Dati di base

ISIN CH0023406611
Numero di valore 2340661
Bloomberg Global ID MICHSWI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.60 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 223.38 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 223.60 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 178.05 CHF 09.04.2025
NAV * 223.60 CHF 08.01.2026
Issue Price * 223.60 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 223.60 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 559'290'800
Attivo della classe *** 453'176'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.77% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.57% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +28.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +35.92% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.03%
Nestle SA 11.39%
Novartis AG Registered Shares 10.96%
UBS Group AG Registered Shares 5.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.05%
Lonza Group Ltd 2.64%
Swiss Re AG 2.36%
Alcon Inc 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)