Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406611
Valorennummer 2340661
Bloomberg Global ID MICHSWI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. B. 2 ab).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.40 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 198.42 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 204.90 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 167.06 CHF 27.10.2023
NAV * 196.40 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 196.40 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 196.40 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'395'695
Anteilsklassevermögen *** 381'761'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.94% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.15% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.55% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.59% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +10.11% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +13.45% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -1.56% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +26.09% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.77%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
Roche Holding AG 10.33%
UBS Group AG 5.66%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Sika AG 2.82%
Holcim Ltd 2.78%
Alcon Inc 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)