ISIN | CH0023406611 |
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Valorennummer | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. B. 2 ab). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 191.79 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 203.08 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 177.54 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'272'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'693'351 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.60% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.87% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -2.50% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -1.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +7.35% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +14.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -3.22% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +20.85% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
Roche Holding AG | 12.44% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.73% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |