Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406611
Valorennummer 2340661
Bloomberg Global ID MICHSWI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. B. 2 ab).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.41 CHF 14.08.2025
Vorheriger Preis * 205.20 CHF 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 213.52 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 179.60 CHF 09.04.2025
NAV * 205.41 CHF 14.08.2025
Ausgabepreis * 205.41 CHF 14.08.2025
Rücknahmepreis * 205.41 CHF 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'838'754
Anteilsklassevermögen *** 403'869'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.91% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.42% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +0.25% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -2.11% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +4.10% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +15.66% 15.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +14.98% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +30.29% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.12%
Roche Holding AG 11.77%
Novartis AG Registered Shares 10.83%
UBS Group AG Registered Shares 5.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.27%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
ABB Ltd 4.42%
Lonza Group Ltd 2.73%
Swiss Re AG 2.48%
Sika AG 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)