Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406611
Valorennummer 2340661
Bloomberg Global ID MICHSWI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. B. 2 ab).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.95 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 206.36 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 213.52 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 182.74 CHF 16.04.2024
NAV * 200.95 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 200.95 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 200.95 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'915'856
Anteilsklassevermögen *** 391'857'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.89% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.26% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.82% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.86% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.87% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +42.37% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.09%
Nestle SA 13.02%
Novartis AG Registered Shares 10.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.17%
UBS Group AG 5.73%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
ABB Ltd 4.52%
Holcim Ltd 3.04%
Alcon Inc 2.73%
Swiss Re AG 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)