ISIN | CH0023406611 |
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Valorennummer | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. B. 2 ab). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 193.03 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 203.08 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.99 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 459'502'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 366'724'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.66% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -4.77% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -4.04% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -2.43% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +10.22% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +10.44% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -3.72% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +22.46% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.31% | |
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Roche Holding AG | 12.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
ABB Ltd | 4.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.46% | |
Lonza Group Ltd | 2.86% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Sika AG | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |