ISIN | CH0023406702 |
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Numero di valore | 2340670 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.84 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.75 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.35 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.69 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.84 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 104.84 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 104.84 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'970'967 | |
Attivo della classe *** | 9'277'656 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.12% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.13% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.88% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +2.89% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +7.77% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +3.40% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -3.65% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.44% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |