| ISIN | CH0023406702 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340670 |
| Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.37 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.49 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 106.53 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.01 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 105.37 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 105.37 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 105.37 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 289'567'316 | |
| Actifs de la classe *** | 8'656'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.27% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.42% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.34% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.33% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.70% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +8.11% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -5.41% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.43% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.76% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |