| ISIN | CH0023406702 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340670 |
| Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.13 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.20 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.53 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.01 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.13 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 106.13 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 106.13 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 289'270'083 | |
| Actifs de la classe *** | 8'959'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.18% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.33% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.57% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.26% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +6.43% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +7.88% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -4.32% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |