Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A

Stammdaten

ISIN CH0023406702
Valorennummer 2340670
Bloomberg Global ID MIFSFBA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich Web: www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.37 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 105.49 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.53 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 103.01 CHF 12.03.2025
NAV * 105.37 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 105.37 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 105.37 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'567'316
Anteilsklassevermögen *** 8'656'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +4.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -5.41% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.43%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.08%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.87%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.77%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.76%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)