| ISIN | CH0023406736 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2340673 | 
| Bloomberg Global ID | MIFSFBI SW | 
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Migros Bank AG, Zurich
                                            
    
        www.bancamigros.ch/contatto | 
                                    
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 113.86 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.82 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 113.86 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 109.73 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 113.86 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 113.86 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 113.86 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 289'270'083 | |
| Attivo della classe *** | 280'310'161 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.24% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +0.47% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +1.13% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +0.91% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +2.40% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +8.92% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +11.95% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | -1.24% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.06% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% | 
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |