Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I

Stammdaten

ISIN CH0023406736
Valorennummer 2340673
Bloomberg Global ID MIFSFBI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.79 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 113.83 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.83 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 107.10 CHF 10.06.2024
NAV * 113.79 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 113.79 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 113.79 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'094'419
Anteilsklassevermögen *** 271'753'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.74% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.66% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.61% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.13% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +9.55% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.33% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -0.24% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.49%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.21%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.12%
Switzerland (Government Of) 4% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)