ISIN | CH0023406736 |
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Valorennummer | 2340673 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.15 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.17 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.39 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.02 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 111.15 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 111.15 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 111.15 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 285'337'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 276'898'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.20% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.75% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.13% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.84% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.09% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -6.43% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.41% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |