ISIN | CH0023406736 |
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No. de valeur | 2340673 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
Particularités |
Prix actuel * | 112.61 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.70 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.83 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 108.72 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 112.61 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 112.61 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 112.61 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'144'592 | |
Actifs de la classe *** | 268'854'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.90% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.80% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.09% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.73% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +7.99% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +8.56% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -1.70% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.46% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |