ISIN | CH0023406736 |
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No. de valeur | 2340673 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
Particularités |
Prix actuel * | 111.88 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.72 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.88 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 105.39 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 111.88 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 111.88 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 111.88 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'397'722 | |
Actifs de la classe *** | 278'962'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.72% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.14% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |