ISIN | CH0023406843 |
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Numero di valore | 2340684 |
Bloomberg Global ID | MIFIPCB SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificCurrenciesBond I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 67.90 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 settimani * | 85.26 CHF | 09.12.2021 |
Min 52 settimani * | 65.50 CHF | 21.10.2022 |
NAV * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'620'938 | |
Attivo della classe *** | 10'620'938 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +2.09% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mesi | -2.19% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mesi | -9.40% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 anno | -20.56% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 anni | -24.42% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 anni | -29.59% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 anni | -26.01% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 5.29% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 5.29% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.22% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.16% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 5.00% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 4.43% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 4.28% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 4.18% | |
European Investment Bank 1.9% | 4.06% | |
European Investment Bank 2.15% | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |