Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificCurrenciesBond I

Stammdaten

ISIN CH0023406843
Valorennummer 2340684
Bloomberg Global ID MIFIPCB SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificCurrenciesBond I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Währungen des pazifischen Raums (z. Bsp. JPY, AUD, SGD etc.) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpa-piere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf Währungen des pazifischen Raumes (z.B. JPY, AUD, SGD etc.) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.79 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 67.90 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 85.26 CHF 09.12.2021
52 Wochen Tief * 65.50 CHF 21.10.2022
NAV * 67.79 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 67.79 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 67.79 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'924'364
Anteilsklassevermögen *** 10'924'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.09% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate -2.19% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -9.40% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -20.56% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre -24.42% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre -29.59% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre -26.01% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0.3% 5.32%
Japan (Government Of) 0.3% 5.32%
Japan (Government Of) 0.1% 5.26%
Japan (Government Of) 0.1% 5.22%
Japan (Government Of) 1.5% 5.10%
Japan (Government Of) 1.4% 4.50%
Japan (Government Of) 0.8% 4.37%
Japan (Government Of) 0.8% 4.25%
European Investment Bank 1.9% 4.09%
European Investment Bank 2.15% 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)