| ISIN | CH0023406819 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340681 |
| Bloomberg Global ID | MIFIGBC SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.22 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 112.58 CHF | 09.12.2021 |
| Min 52 settimani * | 91.66 CHF | 21.06.2022 |
| NAV * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 174'092'625 | |
| Attivo della classe *** | 174'092'625 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.71% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | +0.60% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | +1.22% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -13.67% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | -15.41% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | -15.78% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | -11.73% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.98% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 6.95% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.61% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.38% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.95% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 5.94% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.79% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 5.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |