Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF I

Stammdaten

ISIN CH0023406819
Valorennummer 2340681
Bloomberg Global ID MIFIGBC SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern in der Schweiz; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.97 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 96.22 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 112.58 CHF 09.12.2021
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 21.06.2022
NAV * 96.97 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 96.97 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 96.97 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'869'470
Anteilsklassevermögen *** 189'869'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.71% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate +0.60% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate +1.22% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -13.67% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre -15.41% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre -15.78% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre -11.73% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.41%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.86%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.54%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.92%
Switzerland (Government Of) 4% 5.91%
Switzerland (Government Of) 2% 5.68%
Switzerland (Government Of) 0% 5.64%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.12%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.52%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)