UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X

Dati di base

ISIN CH0023760694
Numero di valore 2376069
Bloomberg Global ID UBSENAX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'973.81 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 3'049.43 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 3'244.07 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 2'559.24 USD 14.11.2023
NAV * 2'973.81 USD 12.11.2024
Issue Price * 2'973.81 USD 12.11.2024
Redemption Price * 2'973.81 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'600'151
Attivo della classe *** 402'607'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.64% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.80% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -6.68% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.16% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.20% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +16.26% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +20.49% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -12.44% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +17.49% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.17%
Tencent Holdings Ltd 10.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.34%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.26%
PDD Holdings Inc ADR 3.69%
SK Hynix Inc 3.58%
Eicher Motors Ltd 3.46%
Axis Bank Ltd 3.44%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)