ISIN | CH0023760694 |
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Numero di valore | 2376069 |
Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'062.54 USD | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'080.45 USD | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'221.25 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'727.14 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'062.54 USD | 25.03.2025 |
Issue Price * | 3'062.54 USD | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 3'062.54 USD | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'775'139 | |
Attivo della classe *** | 153'484'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.27% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 mese | +0.59% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | +3.36% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | -0.27% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +8.91% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +23.06% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +4.81% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | +40.19% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.26% | |
SK Hynix Inc | 5.32% | |
HDFC Bank Ltd | 5.01% | |
MediaTek Inc | 4.47% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.75% | |
Eicher Motors Ltd | 3.50% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.00% | |
Reliance Industries Ltd | 2.85% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |