| ISIN | CH0023760694 |
|---|---|
| Numero di valore | 2376069 |
| Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'185.73 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 4'204.49 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'646.61 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 271'882'412 | |
| Attivo della classe *** | 206'976'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.51% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +6.66% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +8.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +25.06% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +42.55% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +55.86% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +54.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +11.04% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.12% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 10.00% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.36% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.82% | |
| SK Hynix Inc | 4.99% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.46% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.21% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.19% | |
| MediaTek Inc | 3.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |