ISIN | CH0023760694 |
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Valorennummer | 2376069 |
Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets in Asien haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets in Asien halten oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets in Asien ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'026.34 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'035.99 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'221.25 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'646.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 3'026.34 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 3'026.34 USD | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'026.34 USD | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'902'286 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'838'777 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.62% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +13.43% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +1.21% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -1.97% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +20.92% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +15.20% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +27.62% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.11% | |
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Tencent Holdings Ltd | 11.20% | |
HDFC Bank Ltd | 5.69% | |
MediaTek Inc | 4.20% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.11% | |
Eicher Motors Ltd | 3.00% | |
Reliance Industries Ltd | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.99% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |