ISIN | CH0023760694 |
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Valorennummer | 2376069 |
Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets in Asien haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets in Asien halten oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets in Asien ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'973.81 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'049.43 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'244.07 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'559.24 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 2'973.81 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'973.81 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'973.81 USD | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 462'600'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 402'607'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -6.68% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -0.16% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.20% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +16.26% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +20.49% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -12.44% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +17.49% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.34% | |
HDFC Bank Ltd | 4.57% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.69% | |
SK Hynix Inc | 3.58% | |
Eicher Motors Ltd | 3.46% | |
Axis Bank Ltd | 3.44% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |