UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X

Stammdaten

ISIN CH0023760694
Valorennummer 2376069
Bloomberg Global ID UBSENAX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets in Asien haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets in Asien halten oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets in Asien ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'927.62 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 2'959.54 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'244.07 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2'580.02 USD 17.01.2024
NAV * 2'927.62 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 2'927.62 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 2'927.62 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 462'600'151
Anteilsklassevermögen *** 402'607'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -13.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +17.00% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.17%
Tencent Holdings Ltd 10.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.34%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.26%
PDD Holdings Inc ADR 3.69%
SK Hynix Inc 3.58%
Eicher Motors Ltd 3.46%
Axis Bank Ltd 3.44%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)