| ISIN | CH0023989624 |
|---|---|
| Numero di valore | 2398962 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 744.49 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 744.12 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 757.40 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 740.65 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 744.49 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 744.49 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 744.49 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 963'509'716 | |
| Attivo della classe *** | 77'637'792 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.17% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.33% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | -0.29% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | -0.08% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | -1.79% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -1.61% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -15.57% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.43% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.22% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.99% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 1.93% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.86% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.76% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 1.74% | |
| China (People's Republic Of) 1.61% | 1.73% | |
| China (People's Republic Of) 3.72% | 1.66% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |