Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989624
Valorennummer 2398962
Bloomberg Global ID BBG000CTFS31
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 750.10 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 750.35 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 774.10 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 740.06 CHF 25.04.2024
NAV * 750.10 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 750.93 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 750.93 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'162'961'407
Anteilsklassevermögen *** 868'191'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.61% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.02% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.52% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -0.08% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -1.53% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -8.50% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -14.17% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.92%
Spain (Kingdom of) 3.55% 3.21%
United States Treasury Notes 3.5% 3.08%
Japan (Government Of) 0.2% 2.41%
Japan (Government Of) 0.005% 2.36%
Japan (Government Of) 0.1% 2.31%
Japan (Government Of) 0.1% 2.30%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.95%
United States Treasury Notes 2% 1.91%
United States Treasury Notes 0.5% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)