| ISIN | CH0023989624 |
|---|---|
| No. de valeur | 2398962 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 750.50 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 751.17 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 761.99 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 740.65 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 750.50 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 751.33 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 751.33 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'096'307'177 | |
| Actifs de la classe *** | 831'449'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.32% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.07% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +0.01% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -0.36% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +2.27% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +0.10% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -15.20% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.49% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.41% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.16% | |
| China (People's Republic Of) 3.72% | 2.12% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 2.11% | |
| European Union 3.375% | 1.93% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.92% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 1.81% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |