ISIN | CH0023989624 |
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No. de valeur | 2398962 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 747.44 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 748.25 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 774.10 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 740.65 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 747.44 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 748.26 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 748.26 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'076'790'310 | |
Actifs de la classe *** | 817'496'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.81% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -1.73% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +0.01% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -0.71% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -5.43% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -14.30% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.12% | |
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Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.72% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.90% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.88% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.84% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 2.29% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.15% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.06% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |