Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0023989764
Numero di valore 2398976
Bloomberg Global ID BBG000C14972
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'079.32 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'076.90 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'081.59 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'000.50 CHF 06.11.2023
NAV * 1'079.32 CHF 31.10.2024
Issue Price * 1'081.91 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 1'081.91 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 926'389'955
Attivo della classe *** 908'232'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.26% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.06% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.86% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.61% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.74% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -1.15% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni -2.39% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.58%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.17%
Zurich (Kanton) 1.3% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.04%
Valiant Bank 1.55% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)