ISIN | CH0023989764 |
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Numero di valore | 2398976 |
Bloomberg Global ID | BBG000C14972 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+" |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'081.20 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'083.95 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'090.64 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'046.84 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'081.20 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 1'081.20 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 1'081.20 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'192'764'197 | |
Attivo della classe *** | 1'148'823'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +0.65% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.48% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.72% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +1.55% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +10.03% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +10.76% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -1.21% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.41% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 0.85% | |
Valiant Bank AG 1.55% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |