ISIN | CH0023989764 |
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Numero di valore | 2398976 |
Bloomberg Global ID | BBG000C14972 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+" |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'079.32 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'076.90 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'081.59 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'000.50 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'079.32 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 1'081.91 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 1'081.91 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 926'389'955 | |
Attivo della classe *** | 908'232'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -0.26% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.06% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.86% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +7.61% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +11.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -1.15% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -2.39% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.59% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.17% | |
Zurich (Kanton) 1.3% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.04% | |
Valiant Bank 1.55% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |