Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989764
Valorennummer 2398976
Bloomberg Global ID BBG000C14972
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'080.94 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'079.32 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'081.59 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'000.50 CHF 06.11.2023
NAV * 1'080.94 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 1'080.94 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 1'080.94 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 926'389'955
Anteilsklassevermögen *** 908'232'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.55% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.06% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.70% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.47% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +7.93% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.19% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -0.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -2.33% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.58%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.17%
Zurich (Kanton) 1.3% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.04%
Valiant Bank 1.55% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)