ISIN | CH0023989764 |
---|---|
Valorennummer | 2398976 |
Bloomberg Global ID | BBG000C14972 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'076.00 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'074.00 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'090.64 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'032.69 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'076.00 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'076.00 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'076.00 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'184'404'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'141'838'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.05% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.71% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -0.46% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +9.23% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +10.27% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -0.57% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.51% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Valiant Bank AG 1.55% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.08% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |