Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989764
Valorennummer 2398976
Bloomberg Global ID BBG000C14972
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 1'074.00 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'090.64 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 1'032.69 CHF 02.07.2024
NAV * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'184'404'129
Anteilsklassevermögen *** 1'141'838'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.05% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.71% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -0.46% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.77% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +9.23% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +10.27% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -0.57% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.51%
Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Valiant Bank AG 1.55% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)