ISIN | CH0023989764 |
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Valorennummer | 2398976 |
Bloomberg Global ID | BBG000C14972 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'080.94 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'079.32 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'081.59 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'000.50 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'080.94 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'080.94 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'080.94 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 926'389'955 | |
Anteilsklassevermögen *** | 908'232'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.55% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.06% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.70% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.47% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +7.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +12.19% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -0.78% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -2.33% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.59% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.17% | |
Zurich (Kanton) 1.3% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.04% | |
Valiant Bank 1.55% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |