Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989764
No. de valeur 2398976
Bloomberg Global ID BBG000C14972
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 1'074.00 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'090.64 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 1'032.69 CHF 02.07.2024
NAV * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Issue Price * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 1'076.00 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'184'404'129
Actifs de la classe *** 1'141'838'245
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.55% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -1.05% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.71% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -0.46% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +3.77% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +9.23% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +10.27% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -0.57% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.51%
Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Valiant Bank AG 1.55% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)