Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870471
Numero di valore 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 992.04 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 990.66 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 998.20 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 953.00 CHF 02.07.2024
NAV * 992.04 CHF 30.06.2025
Issue Price * 994.82 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 994.82 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 690'749'908
Attivo della classe *** 52'296'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.47% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.84% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.47% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.89% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.07% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.05% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +1.33% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SA 2.63% 0.91%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.89%
Bank of Montreal 2.0375% 0.78%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.75%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.75%
Scotiabank Chile 0.385% 0.74%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.73%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.72%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.72%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)