ISIN | CH0219870471 |
---|---|
Numero di valore | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 992.04 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 990.66 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 998.20 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 953.00 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 992.04 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 994.82 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 994.82 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 690'749'908 | |
Attivo della classe *** | 52'296'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.47% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.84% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.47% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.89% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.07% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +10.05% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +1.33% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.91% | |
---|---|---|
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.89% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.78% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.75% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.74% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.73% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.72% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.72% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |