ISIN | CH0219870471 |
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Numero di valore | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 995.02 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 997.90 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 998.20 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 944.21 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 995.02 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 997.81 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 997.81 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'410'787 | |
Attivo della classe *** | 51'695'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.75% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.37% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.02% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.65% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.69% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +9.65% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +2.65% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.94% | |
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National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.92% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.81% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.77% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.76% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.76% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.74% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.74% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.74% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |