Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Stammdaten

ISIN CH0219870471
Valorennummer 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 996.98 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 997.06 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'000.72 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 970.64 CHF 10.10.2024
NAV * 996.98 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 999.77 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis * 999.77 CHF 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 728'208'944
Anteilsklassevermögen *** 54'302'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat -0.22% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +0.51% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +1.75% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +2.56% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +8.38% 09.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +14.17% 10.10.2022
08.10.2025
5 Jahre +0.93% 08.10.2020
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.86%
BNP Paribas SA 2.63% 0.77%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.76%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.73%
BP Capital Markets PLC 1.535% 0.72%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.70%
Bank of Montreal 2.0375% 0.67%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.66%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% 0.66%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)