Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Stammdaten

ISIN CH0219870471
Valorennummer 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 976.43 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 976.03 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 988.88 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 941.83 CHF 30.05.2024
NAV * 976.43 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 976.43 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 976.43 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 580'388'637
Anteilsklassevermögen *** 56'672'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -0.96% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -1.02% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +0.74% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +3.23% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +9.07% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +3.38% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre -0.61% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.95%
BNP Paribas SA 2.63% 1.03%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.01%
Bank of Montreal 2.0375% 0.89%
Akademiska Hus AB 1.8425% 0.86%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.85%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.85%
Scotiabank Chile 0.385% 0.84%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.83%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)