ISIN | CH0219870471 |
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Valorennummer | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 976.43 CHF | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 976.03 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 988.88 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 941.83 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 976.43 CHF | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 976.43 CHF | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 976.43 CHF | 07.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 580'388'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'672'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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1 Monat | -0.96% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -1.02% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +0.74% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +9.07% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +3.38% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | -0.61% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.95% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 1.03% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 1.01% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.89% | |
Akademiska Hus AB 1.8425% | 0.86% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.85% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.85% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.84% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.83% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |