Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Stammdaten

ISIN CH0219870471
Valorennummer 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 991.51 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 990.29 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 995.34 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 941.83 CHF 30.05.2024
NAV * 991.51 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis * 991.51 CHF 15.05.2025
Rücknahmepreis * 991.51 CHF 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 621'236'781
Anteilsklassevermögen *** 54'493'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +0.72% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +0.66% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +0.98% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +4.54% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +8.78% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +6.94% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +2.01% 15.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 2.63% 0.96%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.94%
Bank of Montreal 2.0375% 0.83%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.80%
Scotiabank Chile 0.385% 0.79%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.79%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.77%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.76%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.76%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)