| ISIN | CH0219870471 |
|---|---|
| No. de valeur | 21987047 |
| Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'001.39 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'000.96 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'001.39 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 973.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'001.39 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'004.19 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'004.19 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 740'261'623 | |
| Actifs de la classe *** | 54'809'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.41% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.39% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.22% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +8.01% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +12.57% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +1.33% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.87% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.63% | 0.78% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.77% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.74% | |
| BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.73% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.71% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.68% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.67% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.66% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |