ISIN | CH0219870471 |
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No. de valeur | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum |
Particularités |
Prix actuel * | 992.40 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 992.03 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 992.40 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 937.73 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 992.40 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 992.40 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 992.40 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'582'337 | |
Actifs de la classe *** | 45'233'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | +0.76% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.38% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +3.30% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +5.75% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +9.57% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -1.14% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -1.13% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.79% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 2.38% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 2.34% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 2.06% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 1.96% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.95% | |
Akademiska Hus AB 1.8425% | 1.93% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 1.90% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.89% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |