ISIN | CH0219870471 |
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No. de valeur | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum |
Particularités |
Prix actuel * | 991.51 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 990.29 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 995.34 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 941.83 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 991.51 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 991.51 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 991.51 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 621'236'781 | |
Actifs de la classe *** | 54'493'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +0.66% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +0.98% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +4.54% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +8.78% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +6.94% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +2.01% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.96% | |
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National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.94% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.83% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.80% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.79% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.79% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.77% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.76% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |