Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0023989582
Numero di valore 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 996.99 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 997.15 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'009.43 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 960.23 CHF 18.03.2024
NAV * 996.99 CHF 10.03.2025
Issue Price * 996.99 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 996.99 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 580'388'637
Attivo della classe *** 523'716'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.08% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.11% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.96% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.73% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.33% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +9.04% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +5.00% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -0.52% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.95%
BNP Paribas SA 2.63% 1.03%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.01%
Bank of Montreal 2.0375% 0.89%
Akademiska Hus AB 1.8425% 0.86%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.85%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.85%
Scotiabank Chile 0.385% 0.84%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.83%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)