ISIN | CH0023989582 |
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Numero di valore | 2398958 |
Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'019.01 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'020.50 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'022.79 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 985.99 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 1'019.01 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 1'021.86 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 1'021.86 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 685'309'176 | |
Attivo della classe *** | 631'572'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +0.34% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.62% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.83% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +3.12% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +9.44% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +10.80% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +2.24% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.95% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 0.88% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.85% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.81% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.75% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.73% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.73% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.72% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.72% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |