| ISIN | CH0023989582 |
|---|---|
| Numero di valore | 2398958 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'017.87 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'024.35 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 993.78 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 731'448'878 | |
| Attivo della classe *** | 149'068'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.13% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.36% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +1.47% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +6.84% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +10.96% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +0.91% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.80% | |
|---|---|---|
| Athene Global Funding 1.3125% | 0.77% | |
| BNP Paribas SA 2.63% | 0.74% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.73% | |
| Glencore Capital Finance Designated Activity Company 2.215% | 0.71% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.69% | |
| BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.68% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.67% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.64% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |