Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989582
Valorennummer 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.10 CHF 12.09.2024
Vorheriger Preis * 1'005.68 CHF 11.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'005.68 CHF 11.09.2024
52 Wochen Tief * 944.66 CHF 19.09.2023
NAV * 1'005.10 CHF 12.09.2024
Ausgabepreis * 1'005.10 CHF 12.09.2024
Rücknahmepreis * 1'005.10 CHF 12.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 457'898'375
Anteilsklassevermögen *** 429'894'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 29.12.2023
12.09.2024
1 Monat +0.10% 06.09.2024
12.09.2024
3 Monate +0.82% 26.07.2024
12.09.2024
6 Monate +2.76% 12.03.2024
12.09.2024
1 Jahr +6.13% 12.09.2023
12.09.2024
2 Jahre +9.07% 12.09.2022
12.09.2024
3 Jahre -2.01% 13.09.2021
12.09.2024
5 Jahre -2.30% 12.09.2019
12.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 2.01%
BNP Paribas SA 2.63% 1.26%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.21%
Bank of Montreal 2.0375% 1.07%
Scotiabank Chile 0.385% 1.03%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.01%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.99%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.99%
Akademiska Hus AB 1.8425% 0.99%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)