ISIN | CH0023989582 |
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Valorennummer | 2398958 |
Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'019.28 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'019.35 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'022.79 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 990.47 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 1'019.28 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'022.13 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'022.13 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 728'208'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 673'906'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 Monat | -0.20% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 Monate | +0.56% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 Monate | +1.85% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 Jahr | +2.75% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 Jahre | +8.79% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 Jahre | +14.82% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 Jahre | +1.89% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.86% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 0.77% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.76% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.73% | |
BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.72% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.70% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.67% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.66% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.66% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |