Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989582
Valorennummer 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'014.79 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 1'013.70 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'019.85 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 971.96 CHF 02.07.2024
NAV * 1'014.79 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 1'017.63 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 1'017.63 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 690'749'908
Anteilsklassevermögen *** 638'453'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.40% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.89% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.70% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +4.20% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +9.48% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +10.07% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +2.63% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 2.63% 0.91%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.89%
Bank of Montreal 2.0375% 0.78%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.75%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.75%
Scotiabank Chile 0.385% 0.74%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.73%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.72%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.72%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)