Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989582
Valorennummer 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'017.87 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'024.35 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 993.78 CHF 12.03.2025
NAV * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 731'448'878
Anteilsklassevermögen *** 149'068'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.02% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.36% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.47% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +6.84% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +10.96% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +0.91% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.80%
Athene Global Funding 1.3125% 0.77%
BNP Paribas SA 2.63% 0.74%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.73%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 2.215% 0.71%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.69%
BP Capital Markets PLC 1.535% 0.68%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.67%
Bank of Montreal 2.0375% 0.64%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)