ISIN | CH0023989582 |
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Valorennummer | 2398958 |
Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'018.15 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'019.01 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'019.01 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 962.74 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'018.15 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'020.49 CHF | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'020.49 CHF | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'582'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 426'348'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.63% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | +0.50% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.65% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +3.99% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +5.96% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +9.27% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -0.23% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -0.69% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.79% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 2.38% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 2.34% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 2.06% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 1.96% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.95% | |
Akademiska Hus AB 1.8425% | 1.93% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 1.90% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.89% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |