| ISIN | CH0023989582 |
|---|---|
| No. de valeur | 2398958 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'017.87 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'024.35 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 993.78 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'017.93 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 731'448'878 | |
| Actifs de la classe *** | 149'068'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.13% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.36% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +1.47% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +6.84% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +10.96% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +0.91% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.80% | |
|---|---|---|
| Athene Global Funding 1.3125% | 0.77% | |
| BNP Paribas SA 2.63% | 0.74% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.73% | |
| Glencore Capital Finance Designated Activity Company 2.215% | 0.71% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.69% | |
| BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.68% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.67% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.64% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |