Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989582
No. de valeur 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 1'017.87 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 1'024.35 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 993.78 CHF 12.03.2025
NAV * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Issue Price * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 731'448'878
Actifs de la classe *** 149'068'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.02% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +0.36% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +1.47% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +6.84% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +10.96% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +0.91% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.80%
Athene Global Funding 1.3125% 0.77%
BNP Paribas SA 2.63% 0.74%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.73%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 2.215% 0.71%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.69%
BP Capital Markets PLC 1.535% 0.68%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.67%
Bank of Montreal 2.0375% 0.64%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)