ISIN | CH0038340102 |
---|---|
Numero di valore | 3834010 |
Bloomberg Global ID | TARM45C SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Target Investment Fund 45 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 35% and 55% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 45% and 65% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 7 to 10 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.99 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.02 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.07 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 14.13 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 15.99 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 606'412'165 | |
Attivo della classe *** | 314'187'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.24% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.14% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +2.70% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +10.20% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +15.20% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -1.72% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +10.81% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 20.30% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 10.47% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 9.11% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.05% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 6.97% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.95% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 6.73% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 6.54% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.43% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 5.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |