ISIN | CH0038340102 |
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Valorennummer | 3834010 |
Bloomberg Global ID | TARM45C SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.19 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.20 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.58 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 16.19 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 627'994'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 331'938'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -0.19% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +4.59% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +0.81% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +9.99% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +11.42% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +10.89% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 19.80% | |
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Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc | 9.32% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 8.78% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.15% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.95% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 6.92% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.37% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 5.67% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 4.97% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 4.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |