Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Dati di base

ISIN CH0038339807
Numero di valore 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.80 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 12.81 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 12.81 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 11.94 CHF 09.04.2025
NAV * 12.80 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 726'625'087
Attivo della classe *** 360'650'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.62% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.19% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.32% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +7.16% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.71% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +12.16% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +15.78% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +5.51% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 11.93%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.95%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.01%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 9.54%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.45%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.02%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.06%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 6.05%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 5.97%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 5.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)