Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Dati di base

ISIN CH0038339807
Numero di valore 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.51 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 12.49 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 12.64 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 11.94 CHF 09.04.2025
NAV * 12.51 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 735'719'612
Attivo della classe *** 366'578'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.46% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.96% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.31% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.70% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +8.49% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +3.67% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +6.76% 31.05.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.03%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 11.10%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.86%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.06%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.13%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.40%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 7.89%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.50%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.25%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)