Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Stammdaten

ISIN CH0038339807
Valorennummer 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.98 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 13.00 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 13.02 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 11.94 CHF 09.04.2025
NAV * 12.98 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 717'717'061
Anteilsklassevermögen *** 353'017'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.17% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.33% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +3.59% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +4.16% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +10.85% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +12.18% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +3.22% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 11.94%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.10%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.97%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 9.46%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.44%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 7.92%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.93%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 6.36%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 5.96%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 5.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)