Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Stammdaten

ISIN CH0038339807
Valorennummer 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.80 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 12.81 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.81 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 11.94 CHF 09.04.2025
NAV * 12.80 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 726'625'087
Anteilsklassevermögen *** 360'650'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.19% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.32% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +7.16% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.71% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +12.16% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +15.78% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +5.51% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 11.93%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.95%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.01%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 9.54%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.45%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.02%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.06%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 6.05%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 5.97%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 5.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)