Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Stammdaten

ISIN CH0038339807
Valorennummer 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.45 CHF 12.03.2025
Vorheriger Preis * 12.42 CHF 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.70 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 11.95 CHF 19.04.2024
NAV * 12.45 CHF 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 765'616'423
Anteilsklassevermögen *** 382'081'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -1.66% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -0.64% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +1.22% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +3.12% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +8.87% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +0.95% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +11.17% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 12.87%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 11.95%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 11.43%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.10%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 8.80%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.45%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 7.96%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.38%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 5.93%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)