Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Stammdaten

ISIN CH0038339807
Valorennummer 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.39 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 12.38 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 12.56 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 11.72 CHF 05.01.2024
NAV * 12.39 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 765'399'702
Anteilsklassevermögen *** 382'989'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.96% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.41% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.49% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.56% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +4.88% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +9.01% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -5.69% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +1.45% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 13.11%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.11%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.61%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.00%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.10%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.53%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.16%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.07%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.04%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)