ISIN | CH0038339807 |
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Valorennummer | 3833980 |
Bloomberg Global ID | TARM25B SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.43 CHF | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.44 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.46 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.31 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 12.43 CHF | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 773'836'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 386'157'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 Monat | +0.73% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +1.80% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +2.62% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +8.23% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +10.82% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | -5.02% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +3.36% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 13.04% | |
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ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 12.09% | |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 11.07% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 10.11% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 9.18% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 8.49% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 8.06% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 6.15% | |
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS | 6.00% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 4.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |