Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Stammdaten

ISIN CH0038339807
Valorennummer 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.41 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 12.41 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.64 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 11.94 CHF 09.04.2025
NAV * 12.41 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 731'206'123
Anteilsklassevermögen *** 364'267'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.64% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.52% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.47% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.95% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +7.44% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +3.96% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +7.26% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.10%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 11.26%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.87%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.88%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.03%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.60%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.12%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.57%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.05%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)