ISIN | LU0278469043 |
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Numero di valore | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.52 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.51 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.67 USD | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.34 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.52 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'623'945'594 | |
Attivo della classe *** | 575'902'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.21% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.75% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.16% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.90% |
23.01.2024 - 16.04.2025
23.01.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 11.34% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.08% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.46% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.28% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.13% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 0.99% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 0.98% | |
USD C HKD P @7.500000 EO | 0.86% | |
USD C HKD P @7.500000 EO | 0.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.701% |
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Data TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |