ISIN | LU0278469043 |
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Numero di valore | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.72 USD | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.69 USD | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 16.74 USD | 21.06.2024 |
Min 52 settimani * | 16.34 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 16.72 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'347'153'209 | |
Attivo della classe *** | 545'889'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.46% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.52% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +0.60% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.91% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +2.08% |
23.01.2024 - 04.07.2024
23.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 11.69% | |
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Federal National Mortgage Association | 7.37% | |
Federal National Mortgage Association | 4.08% | |
Future on BANK Index | 3.68% | |
Euro Bobl Future June 24 | 2.90% | |
United States Treasury Bonds | 2.32% | |
Federal National Mortgage Association | 2.24% | |
United States Treasury Notes | 1.98% | |
Us 5Yr Note Jun 24 | 1.46% | |
Spain (Kingdom of) | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |