BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD

Dati di base

ISIN LU0278469043
Numero di valore 2842278
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 44 297 73 73
Distributore(i) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 800 08 80 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.29 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 18.29 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 18.29 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 17.13 USD 16.08.2024
NAV * 18.29 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'483'671'545
Attivo della classe *** 612'767'930
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.87% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.22% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +3.39% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +4.22% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +6.71% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +11.66% 23.01.2024
14.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 11.63%
Federal National Mortgage Association 9.32%
Federal National Mortgage Association 7.50%
1Y Rtr 3.600000 01-May-2026 1 5.03%
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1 3.67%
1Y Rtp 4.100000 01-May-2026 1 1.59%
Spain (Kingdom of) 1.34%
2Y Rtp 3.800000 08-Oct-2025 2 1.34%
Italy (Republic Of) 1.23%
2Y Rtp 3.750000 08-Sep-2025 2 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.719%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)