ISIN | LU0278469043 |
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Numero di valore | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.57 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.58 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 17.67 USD | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.34 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 17.57 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'578'367'747 | |
Attivo della classe *** | 574'736'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.34% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.74% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.75% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +5.91% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +7.27% |
23.01.2024 - 27.03.2025
23.01.2024 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 10.74% | |
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Federal National Mortgage Association | 7.57% | |
Federal National Mortgage Association | 4.37% | |
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 | 2.89% | |
1Y Rtr 4.000000 02-Feb-2026 1 | 1.35% | |
1Y Rtr 3.800000 05-Feb-2026 1 | 1.14% | |
TRSWAP: IBOXHY INDEX | 0.99% | |
Government National Mortgage Association | 0.99% | |
Government National Mortgage Association | 0.99% | |
Spain (Kingdom of) | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.701% |
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Data TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |