ISIN | LU0278469043 |
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No. de valeur | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.58 USD | 26.03.2025 |
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Prix précédent * | 17.60 USD | 25.03.2025 |
Max 52 semaines * | 17.67 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16.34 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 17.58 USD | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'578'367'747 | |
Actifs de la classe *** | 574'736'935 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mois | -0.17% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mois | +1.80% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mois | +0.92% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 an | +6.10% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 ans | +7.33% |
23.01.2024 - 26.03.2025
23.01.2024 26.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 10.74% | |
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Federal National Mortgage Association | 7.57% | |
Federal National Mortgage Association | 4.37% | |
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 | 2.89% | |
1Y Rtr 4.000000 02-Feb-2026 1 | 1.35% | |
1Y Rtr 3.800000 05-Feb-2026 1 | 1.14% | |
TRSWAP: IBOXHY INDEX | 0.99% | |
Government National Mortgage Association | 0.99% | |
Government National Mortgage Association | 0.99% | |
Spain (Kingdom of) | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.701% |
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Date TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |