ISIN | LU0278469043 |
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No. de valeur | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.00 USD | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.94 USD | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.00 USD | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 16.67 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 18.00 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'313'510'294 | |
Actifs de la classe *** | 579'817'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +1.41% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +2.27% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +4.23% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +7.53% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +9.89% |
23.01.2024 - 24.06.2025
23.01.2024 24.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.76% | |
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Federal National Mortgage Association 3.5% | 7.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.96% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.45% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.96% | |
Italy (Republic Of) 2.95% | 1.26% | |
Ireland (Republic Of) 2.6% | 1.09% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 0.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 0.93% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.719% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |