ISIN | LU0278469043 |
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No. de valeur | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.35 USD | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 17.37 USD | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 17.45 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 16.34 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 17.35 USD | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'751'422'508 | |
Actifs de la classe *** | 557'640'308 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.28% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.87% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
1 mois | +0.81% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -0.23% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +4.02% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +5.92% |
23.01.2024 - 16.12.2024
23.01.2024 16.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 19.15% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 3.61% | |
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2 | 2.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.43% | |
Fnma Pass-Thru I 4% | 1.07% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 0.98% | |
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10 | 0.97% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 0.87% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 0.72% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.708% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |