BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD

Détails

ISIN LU0278469043
No. de valeur 2842278
Bloomberg Global ID
Nom de fond BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 44 297 73 73
Distributeur(s) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 800 08 80 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.58 USD 26.03.2025
Prix précédent * 17.60 USD 25.03.2025
Max 52 semaines * 17.67 USD 04.03.2025
Min 52 semaines * 16.34 USD 16.04.2024
NAV * 17.58 USD 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'578'367'747
Actifs de la classe *** 574'736'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 31.12.2024
26.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.01% 31.12.2024
26.03.2025
1 mois -0.17% 26.02.2025
26.03.2025
3 mois +1.80% 27.12.2024
26.03.2025
6 mois +0.92% 26.09.2024
26.03.2025
1 an +6.10% 26.03.2024
26.03.2025
2 ans +7.33% 23.01.2024
26.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 10.74%
Federal National Mortgage Association 7.57%
Federal National Mortgage Association 4.37%
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 2.89%
1Y Rtr 4.000000 02-Feb-2026 1 1.35%
1Y Rtr 3.800000 05-Feb-2026 1 1.14%
TRSWAP: IBOXHY INDEX 0.99%
Government National Mortgage Association 0.99%
Government National Mortgage Association 0.99%
Spain (Kingdom of) 0.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.701%
Date TER *** 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)