ISIN | LU0278469043 |
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Valorennummer | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.00 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.94 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.00 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.67 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 18.00 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'313'510'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 579'817'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.41% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +2.27% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +4.23% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +7.53% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +9.89% |
23.01.2024 - 24.06.2025
23.01.2024 24.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.76% | |
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Federal National Mortgage Association 3.5% | 7.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.96% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.45% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.96% | |
Italy (Republic Of) 2.95% | 1.26% | |
Ireland (Republic Of) 2.6% | 1.09% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 0.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 0.93% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.719% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |