BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU0278469043
Valorennummer 2842278
Bloomberg Global ID
Fondsname BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.58 USD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 17.60 USD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 17.67 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 16.34 USD 16.04.2024
NAV * 17.58 USD 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'578'367'747
Anteilsklassevermögen *** 574'736'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.01% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.17% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.80% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.92% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +6.10% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +7.33% 23.01.2024
26.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 10.74%
Federal National Mortgage Association 7.57%
Federal National Mortgage Association 4.37%
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 2.89%
1Y Rtr 4.000000 02-Feb-2026 1 1.35%
1Y Rtr 3.800000 05-Feb-2026 1 1.14%
TRSWAP: IBOXHY INDEX 0.99%
Government National Mortgage Association 0.99%
Government National Mortgage Association 0.99%
Spain (Kingdom of) 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.701%
Datum TER *** 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)