UBAM - 30 Global Leaders Equity RC

Détails

ISIN LU0277302054
No. de valeur 2799444
Bloomberg Global ID BBG000QWW335
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity RC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 336.22 EUR 22.01.2025
Prix précédent * 333.76 EUR 21.01.2025
Max 52 semaines * 338.70 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 298.41 EUR 05.08.2024
NAV * 336.22 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'644'501'555
Actifs de la classe *** 21'163'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.37% 31.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.78% 31.12.2024
22.01.2025
1 mois +2.43% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +4.59% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +5.94% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +11.23% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +22.96% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans +19.29% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans +51.90% 22.01.2020
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.90%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.30%
Visa Inc Class A 4.29%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.25%
Nasdaq Inc 4.05%
Schneider Electric SE 4.02%
Novo Nordisk AS Class B 3.79%
RELX PLC 3.78%
S&P Global Inc 3.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0309%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)